Jika Anda telah memiliki data perusahaan di Jurnal sebelumnya, dan hendak melakukan pemindahan data perusahaan lama ke perusahaan baru di Jurnal, maka Anda dapat melakukan beberapa hal berikut:

Contoh kasus

Budi, atas nama PT. Suka Maju telah berlangganan di Jurnal selama 1 tahun dari 1 Januari 2022. Karena merasa data di perusahaan lamanya kurang rapi dikarenakan pembukuannya ditangani oleh admin yang berbeda-beda, Budi ingin memulai saja pembukuan baru pada tahun berikutnya, yaitu 1 Januari 2023, dengan nama perusahaan dan juga saldo terakhir yang sama ke pembukuan yang baru. Bagaimana cara Budi memindahkannya?

1. Melakukan tutup buku di perusahaan lama

Sebelum Anda melakukan tutup buku, pastikan Anda sudah melengkapi semua data. Namun jika tidak ingin menambah atau melengkapi data lainnya, Anda bisa langsung melakukan tutup buku.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Masuk ke menu Daftar Akun.
2. Klik “Tindakan” lalu pilih Penutupan Buku.
   
3. Kemudian klik “Mulai tutup buku”. 
   
4. Karena Budi ingin memulai pembukuan di perusahaan yang baru per 1 Januari 2023, maka pilih periode terakhir tutup buku yaitu 31 Desember 2022.
   

Ikuti cara lengkap tutup buku di Jurnal, di sini.

2. Ekspor laporan neraca sampai periode terakhir tutup buku

Setelah melakukan tutup buku, maka laba bersih/laba kotor perusahaan Anda akan ditampung sebagai laba ditahan (retained earnings) pada laporan neraca. Kemudian, Anda dapat langsung mengekspor laporan neraca sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan cara:

1. Masuk ke  menu Laporan.
2. Pada tab Sekilas Bisnis, klik “Lihat laporan” pada laporan Neraca.
   
   

   Klik di sini, untuk mempelajari bagaimana cara membuat laporan neraca.

3. Pilih periode laporan neraca yang akan diekspor (Pada kasus ini tanggal 31 Desember 2022), lalu klik tombol "Filter".
   
4. Setelah itu, ekspor file dalam format CSV dengan klik tombol “Ekspor” dan pilih CSV.
   
5. Setelah diekspor, buka file tersebut dan akan tampil seperti gambar di bawah ini.
   
   

   Jika saldo pada pembukuan Anda sebelumnya tidak terupdate dengan kondisi sebenarnya, maka lebih baik Anda mengabaikan saldo tersebut dan memasukkan saldo awal sesuai dengan data sebenarnya.Baca caranya di sini.
    

3. Atur Tanggal Konversi Perusahaan Baru

Setelah memindahkan data, atur tanggal konversi. Pada kasus Budi, tanggal pemindahbukuan dari perusahaan lama ke perusahaan baru adalah per 1 Januari 2023. Atur tanggal tersebut dari dengan cara berikut.

1. Masuk ke menu Daftar Akun.
2. Lalu klik “Tindakan” lalu pilih Atur Saldo Awal.
   
3. Pilih Tanggal Konversi, lalu klik “Atur Tanggal Konversi”.
   

4. Pindahkan Data Neraca Perusahaan Lama ke Perusahaan Baru

Sebelum memindahkan data neraca perusahaan lama ke perusahaan baru, pastikan daftar akun yang dipakai sudah sesuai dengan ‘Mengatur Ulang Daftar Akun’ atau  ‘Impor Daftar Akun’. Anda dapat memasukkan saldo awal ketika melakukan impor. Namun, kami merekomendasikan Anda untuk memindahkan saldo tersebut dengan fitur pengisian saldo awal.

Setelah melakukan step 3, pindahkan saldo akhir dari laporan neraca yang lama 31 Desember 2022, ke laporan neraca yang baru sebagai saldo awal tanggal 1 Januari 2023. Berikut contoh pengisiannya.

Penting
Hal penting yang perlu diperhatikan ketika mengisi saldo awal:
- Saldo awal hanya dapat diterbitkan jika transaksi sebelum tanggal saldo awal memiliki maksimal 300.000 akun transaksi (journal entry).
- Jika total debit dan kredit Anda tidak seimbang, maka selisihnya akan dimasukkan ke akun Ekuitas Saldo Awal. Akun ini dapat Anda ubah melalui menu ‘Pemetaan Akun’.
- Transaksi yang dimasukkan sebelum tanggal saldo awal, tidak akan mempengaruhi nilai saldo awal yang Anda isi.

Setelah Anda mengisikan semua saldo awal Anda, klik Terbitkan untuk memposting saldo. Untuk petunjuk lengkap pengisiannya dapat dibaca di Guidebook - Pengisian Saldo Awal.