Pada Mekari Jurnal, selain menu “Daftar akun”, Anda dapat melihat daftar akun kategori Kas & Bank melalui menu “Kas & Bank”.
Pada halaman Kas & Bank, Anda dapat melihat perbandingan saldo rekening bank dengan saldo akhir yang tercatat di Jurnal, beserta status rekonsiliasi terakhir masing-masing akun.
Anda juga dapat melihat rincian transaksi yang berhubungan dengan akun Kas & Bank melalui halaman detail akun Kas & Bank, berserta pergerakkan terima dan kirim uang dari akun tersebut.
Berikut langkahnya.
- Masuk ke menu Kas & bank.
-
Lalu, klik Nama Akun yang ingin Anda lihat rincian transaksinya.
- Pada halaman detail akun Kas & Bank, Anda dapat melihat daftar transaksi dengan nominal debit-kredit menggunakan akun yang bersangkutan.
-
Anda dapat mengetik kata kunci tertentu untuk menampilkan daftar transaksi sesuai dengan kata kunci.
-
Pada kolom “Status”, Anda dapat melihat apakah transaksi tersebut telah terekonsiliasi dengan mutasi rekening atau belum.
-
Untuk transaksi dengan status “Terekonsiliasi”, Anda dapat klik “Tindakan”, lalu “Lihat detail” untuk melihat informasi mutasi rekening yang direkonsiliasi dengan transaksi terkait.
-
Berikut halaman detail rekonsiliasi transaksi dengan mutasi rekening.
-
Anda dapat melakukan menggunakan filter untuk mempermudah pencarian transaksi yang diinginkan dengan klik “Semua filter”.
-
Lalu akan muncul opsi filter sebagai berikut.
| No | Nama Fitur | Deskripsi |
| 1 | Filter berdasarkan |
Filter daftar transaksi yang ditampilkan dengan kategori Semua, Terima, dan Kirim. Jika Anda menggunakan filter ‘Terima’ dan/atau ‘Kirim’, maka kolom Saldo tidak akan dihitung. |
| 2 | Tanggal transaksi |
Tanggal transaksi terdiri tanggal mulai dan tanggal selesai. - Jika Anda hanya mengisi tanggal awal, maka sistem akan menampilkan transaksi mulai tanggal awal yang tertera. - Jika Anda hanya mengisi tanggal akhir, maka sistem akan menampilkan transaksi dari awal hingga tanggal akhir yang tertera. - Jika Anda mengisi tanggal awal dan tanggal selesai, maka sistem akan menampilkan transaksi mulai dari tanggal awal hingga tanggal akhir yang tertera. |
| 3 | Jumlah |
Pengguna dapat mengisi kolom minimum dan klik “Terapkan” untuk mendapatkan semua transaksi dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah minimum yang diisi. Pengguna dapat mengisi kolom maksimum dan klik “Terapkan” untuk mendapatkan semua transaksi dengan jumlah yang kurang dari dan/atau sama dengan jumlah maksimum yang diisi. Pengguna dapat mengisi kolom minimum dan maksimum, lalu klik “Terapkan” untuk mendapatkan semua transaksi dengan jumlah yang sama dengan minimum hingga jumlah maksimum yang diisi. |
| 4 | Status |
Status transaksi. Terdapat 3 kategori status yang dapat Anda filter, yaitu: Terekonsiliasi: untuk menampilkan semua transaksi dengan status rekonsiliasi. Belum terekonsiliasi: untuk menampilkan semua transaksi dengan status tidak rekonsiliasi. |
-
Maka tampilan hasil pencarian akan terlihat sebagai berikut.
Jika Anda menggunakan filter lain selain filter periode, maka kolom Saldo tidak akan dihitung.
Demikian cara melihat rincian akun Kas & Bank yang dipilih. Selanjutnya, pelajari cara membuat rekonsiliasi bank otomatis di sini.