Pada Jurnal, apabila Anda belum memiliki daftar akun/COA, Anda dapat langsung menggunakan daftar akun default yang telah di sediakan Jurnal berdasarkan industri yang telah Anda pilih sebelumnya. Namun Jika Anda memiliki daftar akun sendiri dan ingin mengunggahnya ke Jurnal, Anda dapat menggunakan fitur impor daftar akun.
Sebelum mengganti daftar akun di Jurnal dengan daftar akun Anda, Anda dapat menghapus semua daftar akun di Jurnal terlebih dahulu.
Akun yang bertanda "gembok" tidak dapat dihapus kecuali Anda menghapus data transaksi yang ada pada akun tersebut. Sedangkan akun yang bertanda "gembok +" tidak dapat dihapus meskipun tidak ada transaksi yang tercatat di dalamnya (akun default).
Berikut langkah-langkah untuk mengimpor data daftar akun.
1. Menggunakan Template Jurnal
Penting
Kolom yang bertanda (*) wajib diisi.
Jika satu kolom yang bertanda (#) diisi, maka kolom lain yang bertanda (#) juga harus diisi.
Jika Anda tidak ingin mengisikannya, kolom tersebut dapat dikosongkan.
Langkah-langkah untuk mengimpor daftar akun Anda adalah sebagai berikut.
- Pilih menu Daftar Akun.
- Klik "Tindakan > Pengaturan Akun".
- Jika Anda belum pernah memilih tanggal konversi, maka sistem akan meminta Anda untuk memilih tanggal konversi (tanggal migrasi data ke Jurnal). Lalu, klik "Atur Tanggal Konversi".
- Klik tombol "Pengaturan Akun".
- Pilih Tambah Akun baru dengan Cara Import dan klik "Lanjutkan".
- Klik "Download Template" untuk menggunakan template dari Jurnal.
- Buka file dan isi template tersebut. Lihat ilustrasi pengisian seperti berikut.
Kolom-kolom bertanda (*) wajib untuk diisi.Untuk penjelasan detail setiap kolomnya, klik di sini
- Jika sudah selesai mengisi, simpan template Anda dan upload file Anda dengan klik tombol "Pilih File" seperti pada poin 6.
- Jika file telah diterima oleh sistem, klik "Lanjutkan".
- Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman validasi data. Apabila muncul kesalahan, biasanya disebabkan oleh nama atau kode akun kembar, dimana nama dan kode akun tersebut telah ada di Daftar Akun Jurnal Anda. Anda dapat memperbaikinya dengan klik Go To Error.
Karena kesalahan di nama akun yang kembar, perbaiki di kolom Nama Akun, dan klik "Apply" di kanan untuk mengkonfirmasi
- Setelah itu Anda akan melihat hasil akhir sebagai berikut. Klik "Import" untuk menyelesaikan.
- Setelah sukses, akan muncul hasilnya sebagai berikut dan klik tombol "Finish".
- Setelahnya, Anda akan melihat daftar akun beserta saldo awal Anda telah terisi. Untuk menyimpan daftar akun dan saldo awal sementara Anda, klik "Simpan Sebagai Draf".
- Jika Anda sudah yakin dengan daftar akun dan saldo awal Anda, klik tanda panah disampin tombol "Simpan Sebagai Draf", dan pilih Terbitkan. Kemudian, klik "Terbitkan" lagi. Lihat ilustrasi di bawah.
- Ketika masih terdapat selisih pada total saldo debit dan kredit, maka selisih akan dicatat pada akun Ekuitas Saldo Awal (bersifat sebagai modal/ekuitas). Lihat ilustrasi berikut.
Klik "Tetap Terbitkan" jika Anda sudah yakin dengan daftar akun dan saldo awal Anda.
- Akun Ekuitas Saldo Awal akan otomatis terisi sesuai dengan jumlah selisih dan total saldo debit dan kredit Anda akan disamakan. Lihat ilustrasi berikut.
Penjelasan detail mengenai kolom-kolom yang ada pada template Jurnal:
- *Account Name: Isikan nama akun baru Anda (wajib diisi).
- Account Number: Isikan nomor akun baru Anda. Nomor akun harus unik/tidak sama dengan nomor akun yang sudah ada di Jurnal. Berikan petik satu (‘) diawal nomor. Contoh: ‘1-1019.
- Description: Isikan keterangan tambahan mengenai akun baru Anda.
- *Category Number: Isikan nomor kategori akun. Kategori akun akan mempengaruhi posisi debit dan credit nya, serta posisi pada laporan. Lihat nomor kategori pada tabel.
- Opening Balance: Isikan saldo awal untuk akun baru Anda.
- Default Tax Name: Isikan nama pajak yang dikenakan untuk akun. Pengisian ini akan berdampak ketika Anda menggunakan akun ini dalam transaksi, sehingga transaksi Anda akan dikenakan pajak sesuai dengan pajak utama akun tersebut.
-
Header Account Number: Isikan nomor kepala akun (jika memang akun yang Anda masukkan adalah sub akun).
Akun yang sudah digunakan oleh sistem atau sudah memiliki transaksi, tidak dapat dijadikan sebagai kepala akun.
2. Nomor Kategori/Category Number
Nama Kategori Akun | Nomor Kategori Akun |
Akun Piutang | 1 |
Aktiva Lancar Lainnya | 2 |
Kas & Bank | 3 |
Persediaan | 4 |
Aktiva Tetap | 5 |
Aktiva Lainnya | 6 |
Depresiasi & Amortisasi | 7 |
Akun Hutang | 8 |
Kartu Kredit | 9 |
Kewajiban Lancar Lainnya | 10 |
Kewajiban Jangka Panjang | 11 |
Ekuitas | 12 |
Pendapatan | 13 |
Pendapatan Lainnya | 14 |
Harga Pokok Penjualan | 15 |
Beban | 16 |
Beban Lainnya | 17 |
3. Menggunakan Tempate Sendiri
Jika Anda menggunakan template sendiri, ada sedikit perbedaan ketika Anda mengupload file tersebut (Menggunakan Template Jurnal, poin 5).
- Sebagai contoh, Anda memiliki template sendiri dimana terdapat data nama akun, kode akun, saldo awal dan kategori akun. Lihat contoh berikut.
- Kemudian, Anda bisa upload langsung file tersebut dengan mengklik masuk ke menu Daftar Akun.
- Lalu klik "Tindakan" dan pilih Pengaturan Akun.
- Kemudian pilih Tambah Akun Baru dengan Cara Import dan klik "Lanjutkan".
- Klik "Pilih File".
- Setelah data Anda diterima oleh sistem, klik "Lanjutkan".
- Anda akan mengisi field-field sesuai dengan nama header kolom di template Anda. Pastikan Anda mengisi Nomor Akun dan Kategori Akun. Lengkapi data lainnya jika diperlukan. Jika sudah, klik "Import" untuk melanjutkan.
- Periksa kembali data Anda pada halaman validasi data dan klik "Import".
- Jika data yang diimpor sudah berhasil, maka Anda dapat Klik "Finish".
- Ikuti langkah-langkah seperti pada Bagian Menggunakan Template Jurnal, poin 10-13 di atas.