Mencari sesuatu?

Bagaimana Cara Membuat Aturan Rekonsiliasi

Article author
Mekari University
  • Diperbarui

Jika Anda sudah pernah mengaktifkan fitur cash link Jurnal, Anda dapat membuat aturan rekonsiliasi (bank rule) agar transaksi Anda dapat tercatat di Jurnal secara otomatis berdasarkan aturan yang sudah dibuat.

Untuk membuat aturan rekonsiliasi, lihat contoh berikut.

1. Klik menu "Kas & Bank" , lalu pilih salah satu akun contohnya "Bank BCA". 

1.png

2. Klik "Action" dan pilih "Peraturan Rekonsiliasi".

2.png

3. Klik "Buat Aturan Baru".

3.png

4. Masukkan nama aturan, misalnya "Pembayaran Internet".

4.png

5. Pada kolom Untuk, pilih Terima jika transaksi yang akan dibuat adalah transaksi penerimaan ke akun Kas/Bank. Sebaliknya, pilih Kirim jika transaksi yang akan dibuat adalah transaksi pengeluaran dari akun Kas/Bank. Pada contoh ini, pilih Kirim.

5.png

6. Pada kolom Akun, pilih ke akun Kas/Bank mana aturan ini akan berlaku (dapat pilih lebih dari 1 akun).

6.png

7. Lalu, tentukan kondisi yang berlaku untuk aturan tersebut. Dan klik "(+)" untuk menambah kondisi rekonsiliasi lainnya.

7.png

Note:

- Memilih Semua, artinya apabila transaksi pada mutasi rekening Anda memenuhi semua kondisi tanpa terkecuali, maka transaksi tersebut akan terdeteksi.
- Memilih Salah Satu, artinya jika transaksi pada mutasi rekening Anda memenuhi salah satu kondisi yang diminta, maka transaksi tersebut akan terdeteksi.

Pada contoh ini, pilih Semua.

- Jika Deskripsi mengandung kata “Internet” dan memiliki Jumlah nilai lebih besar dari “210.000” maka aturan rekonsiliasi ini akan berlaku.

8. Pilih akun pencatatan transaksi.

8.png

Note: Klik tombol “Pisah” apabila jumlah biaya yang akan dicatat akan dipisah di akun lain.

9. Untuk kondisi lain yang dapat ditambahkan (opsional), klik "Pengaturan Lebih".

10.png

10. Anda dapat memilih Kontak dan Memo. Ketika Anda membuka field Memo, akan muncul 3 pilihan berikut:

11.png

  • Berdasarkan Transaksi: Artinya memo pada transaksi di Jurnal akan otomatis mengikuti memo di mutasi rekening Anda.
  • Tentukan Nanti: Artinya memo pada transaksi di Jurnal tidak akan otomatis mengikuti memo di mutasi rekening Anda. Namun Anda dapat mengisikan memonya dengan cara mengubah transaksi tersebut di Jurnal.
  • Tentukan Sekarang: Artinya memo pada transaksi di Jurnal akan diisi berdasarkan aturan yang Anda tentukan.

11. Anda dapat centang “Simpan otomatis di Jurnal Saya”, maka sistem akan mencatat transaksi yang memenuhi kriteria peraturan ini secara otomatis.

12.png

12. Klik “Simpan” untuk menyimpan peraturan.

13.png

13. Dengan demikian, setelah Anda melakukan impor rekening koran ataupun sinkronisasi melalui direct feeds, sistem akan langsung mencatat jurnal entry sebagai berikut.

14.png

Dan mutasi rekening koran akan langsung berstatus "terekonsiliasi" seperti berikut.

14a.png

14. Namun, bila Anda ingin memperoleh pemberitahuan terlebih dahulu jika ada transaksi yang memenuhi kriteria peraturan sebelum sistem mencatat secara otomatis, maka Anda tidak perlu mencentang “Simpan Otomatis di Jurnal Saya”.

15. Setelah Anda melakukan impor bank statement atau sinkronisasi direct feeds, akan muncul tampilan berikut. Klik “Cocokan” agar transaksi tersebut dicatat oleh sistem.

16.png

Bagikan artikel ini

Apakah artikel ini membantu?

0 dari 0 menganggap ini berguna

Ada pertanyaan lagi? Kirim permintaan