Berikut peran yang dapat mengubah, menghapus, dan mengarsipkan akun Kas & Bank: 

1. Pemilik,
2. Ultimate + List Manager,
3. Akuntan + List Manager, atau
4. Bankir + List Manager

A. Mengubah Akun Kas & Bank

Anda dapat mengubah informasi akun Kas & Bank, kecuali “kategori akun” dan “mata uang”, meskipun akun sudah digunakan dalam transaksi, memiliki mutasi rekening, terhubung dengan Cashlink Feeds, dan/atau dipakai sebagai mapping master data.

Namun, Anda disarankan untuk tidak mengubah informasi akun yang otomatis dibuat dari hasil integrasi dan/atau dari fitur tertentu, dan jika telah terhubung dengan rekening bank Anda melalui fitur Cashlink Feeds.

Anda dapat mengubah akun Kas & Bank dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Klik menu Kas & Bank.
2. Klik nama akun yang ingin Anda ubah.
   
3. Lalu, klik tombol "Tindakan" , dan pilih "Ubah akun".
   
4. Maka, Anda dapat mengubah (spesifik) informasi yang diinginkan.
   
   

   - Kategori akun dan mata uang tidak dapat diubah jika akun sudah dipakai di transaksi dan/atau mapping dari master data di Jurnal.
   - Opsi mata uang hanya tersedia untuk kategori akun Kas & Bank dan Kartu Kredit, jika fitur multi mata uang aktif.

5. Klik “Simpan perubahan” untuk menyimpan perubahan data akun Anda. Untuk membatalkan perubahan, klik “Batalkan”. 

B. Menghapus Akun Kas & Bank

Anda dapat menghapus akun Kas & Bank, hanya jika akun tidak digunakan dalam transaksi, belum memiliki mutasi rekening, terhubung dengan Cashlink Feeds, dan tidak dipakai sebagai mapping master data. 

Berikut langkah-langkahnya

1. Klik menu "Kas & bank".
2. Klik nama akun yang ingin dihapus.
   
3. Klik "Tindakan" , lalu pilih "Hapus akun".
   
4. Lalu akan muncul pop up informasi berikut. Klik “Hapus” untuk mengkonfirmasi penghapusan akun.
   

C. Mengarsipkan Akun Kas & Bank

Anda dapat mengarsipkan akun Kas & Bank, meskipun akun sudah digunakan dalam transaksi dan memiliki mutasi rekening, selama saldo akhir akun bernilai 0. 

Namun, akun tidak dapat diarsipkan jika telah terhubung dengan Cashlink Feeds. Anda perlu melakukan pemutusan akun (unlink) sebelum melakukan pengarsipan akun. 

Biasanya, akun diarsipkan jika relevan digunakan di masa lampau, namun tidak lagi relevan digunakan di masa mendatang. 

Anda dapat mengarsipkan akun Kas & Bank dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Klik menu "Kas & bank".
2. Klik nama akun yang ingin diarsipkan.
   
3. Klik "Tindakan" , lalu “Arsipkan akun”.
   
4. Maka, akun akan berubah menjadi status “Diarsipkan”
   

   - Akun yang diarsipkan tidak akan muncul ketika membuat master data dan/atau transaksi baru.
   - Akun yang telah diarsipkan masih dapat Anda lihat pada transaksi lama yang menggunakan akun tersebut.
   - Akun yang telah diarsipkan masih dapat Anda lihat pada halaman laporan.

5. Jika akun ingin Anda gunakan kembali, Anda dapat membatalkan arsip akun dengan klik “Tindakan”, lalu klik “Batalkan arsip akun”
   
6. Maka, akun akan kembali menjadi status aktif.

Demikian penjelasan mengenai cara mengubah, menghapus dan mengarsipkan akun Kas & Bank. Selanjutnya, pelajari cara melihat detail akun Kas & Bank, di sini.