Jurnal umum berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan Anda secara kronologis dengan mengisikan akun di Debit dan Kredit.
Berikut langkah-langkahnya untuk melakukan import Jurnal umum.
- Masuk ke menu Daftar Akun.
- Klik tombol “Tindakan” dan pilih Impor Jurnal Umum.
- Pada halaman selanjutnya, klik “Download File Template” untuk mengunduh template jurnal umum.
- Buka template dan isikan *Nomor Transaksi, *Tanggal, *Kode Akun yang akan di *Debit dan *Kredit, beserta dengan informasi lainnya apabila diperlukan.
Kolom Penjelasan *TransactionNumber Ini adalah nomor transaksi untuk jurnal umum dan harus diisi. Pengisian dapat disertakan dengan tanda petik satu (') di depan nomor transaksi. Contoh: '10001.
Baris yang memiliki nomor transaksi yang sama akan tersimpan sebagai 1 transaksi.
*TransactionDate Ini adalah tanggal transaksi Anda dan harus diisi dengan tanda petik satu (') dengan format dd/mm/yyyy. *AccountCode Ini adalah kode akun yang akan di debit dan kredit. Pastikan untuk mengisi minimal 2 baris untuk akun pembalik.
Pastikan Total Debit dan Total Kredit per transaksi sama sebelum melakukan impor.
Description Tambahkan keterangan di masing-masing baris akun Anda. *Debit Isi nominal yang akan didebitkan pada kode akun di baris yang sama. *Credit Isi nominal yang akan dikreditkan pada kode akun di baris yang sama.
Memo Isikan keterangan tambahan untuk jurnal tersebut. Tag Isi tag untuk mengelompokkan transaksi jurnal umum. Gunakan titik koma (;) untuk memasukkan lebih dari 1 Tag. Currency Isikan mata uang yang digunakan pada transaksi tersebut. Pastikan untuk mengisi mata uang yang sama pada sisi debit dan kreditnya.
Anda dapat mengisi kolom Currency dan Rate to Base apabila Anda mengaktifkan fitur multi mata uang.
Rate to Base Isikan nilai kurs yang ingin Anda custom di sini.
- Kosongkan Rate to Base jika Anda tidak memiliki custom rate.
- Anda tidak dapat mengimpor transaksi jurnal umum saat kurs pada tanggal transaksi belum tersedia. Pelajari lebih lanjut terkait kurs belum tersedia di sini. - Simpan dan upload template Anda lalu klik “Pilih File” untuk memilih template dan klik “Lanjutkan” untuk melanjutkan.
- Akan muncul pop up seperti berikut. Klik “OK” untuk menutup pop up.
- Anda dapat memantau status proses impor Anda dari menu Notifikasi atau ikon lonceng yang berada di pojok kanan atas layar.
- Klik “Status Impor” untuk melihat semua status proses impor Anda, sehingga akan muncul informasi seperti berikut. Jika proses impor Anda selesai, Anda dapat klik “Lihat Detail” untuk melihat detail impor.
- Maka Anda akan diarahkan ke layar Daftar Impor (di menu Daftar Lainnya). Penjelasan lebih lanjut tentang Daftar Impor dapat dilihat di sini.
- Jika impor Anda berhasil, maka, Anda akan melihat email seperti ini.
2. Menggunakan Template Sendiri
Jika Anda menggunakan template sendiri, ada sedikit perbedaan ketika Anda mengupload file tersebut (1. Menggunakan Template Jurnal.
- Sebagai contoh, Anda memiliki template sendiri dimana terdapat data nama akun, kode akun, saldo awal dan kategori akun. Lihat contoh berikut.
- Kemudian, Anda bisa upload langsung file tersebut dengan mengklik menu Daftar Akun > tombol "Import" > pilih Jurnal Umum. Klik "Choose File".
- Kemudian, klik "Lanjutkan". Anda akan mengisi field-field sesuai dengan nama header kolom di template Anda. Pastikan Anda mengisi kolom-kolom wajib seperti Nomor Transaksi, Tanggal Transaksi dan Kode Akun. Lengkapi data lainnya jika diperlukan. Jika sudah, klik "Import" untuk melanjutkan.
Anda dapat mengisi kolom Mata Uang dan Rate to Base apabila Anda mengaktifkan fitur multi mata uang.
- Maka akan muncul pop up seperti berikut. Anda dapat klik “OK” untuk menutup pop up.
Demikian penjelasan mengenai cara mengimpor jurnal umum. Selanjutnya, pelajari cara mengekspor akun, di sini.